1.        Objetivo General

Agilizar el proceso operativo de pago a proveedores, reduciendo costos de operación. Adicionalmente, se considera optimizar la conciliación bancaria posterior al pago masivo.

2.        Funcionalidades del Sistema de Pagos Masivos

• Selección masiva de comprobantes a pagar.
• Multi-filtro para búsqueda rápida de facturas.
• Modos de pagos admitidos por cada proveedor: Cheque voucher, Transferencias mismo banco, Transferencias interbancarias, Cheque Gerencia.
• Emisión masiva de certificados de retención por correo y/o impresos.
• Generación de archivos de pago a Banco BCP, BBVA e Interbank (Si se requiere algún pago masivo de algún otro banco se incluye sin costo).
• Administración de cuentas corrientes de los proveedores.
• Segregación de funciones de acuerdo a perfil para agregar seguridad al proceso de pago.

3.        Alcance

• Instalación, configuración y capacitación en el Sistema de pagos masivos
• Actualización masiva de pagos masivos con código de operación para posterior conciliación bancaria.
• Carga de extractos bancarios para todas las cuentas del BCP.